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超1000只私募产品跌破预警线(大地震)(私募基金跌幅)

longge2022年03月24日 01:43:25网络技术60

最近,私募行业公布了投资理财数据,竟然有9成的百亿私募陷入了亏损!

百亿私募亏损

2月7日,虎年的第一个交易日,私募基金浙江善渊投资管理有限公司向投资人发出告知函,称其管理的产品“理型1号私募基金”触及止损线,公司将按照合同进行风险止损操作。

函件显示,“理型1号私募基金”成立于2018年1月24日,该基金由善渊投资作为管理人,该基金1月27日的单位净值为0.7909,已低于止损线0.80元。

根据官网信息显示,善渊投资是国内领先的期货与股票类资产管理公司,公司投资范围涵盖商品期货、股票、固定收益等大类资产。

就是这样一家国内领先的投资公司,其管理的私募基金也已经低于止损线,可想而知私募领域的风险有多大。

进入2022年以来,A股开始走弱,上证指数从3650点附近跌至最低3356,跌了三百多点。

由于A股的走弱,国内的百亿私募纷纷陷入亏损。

截至2月7日,国内百亿私募的数量为111家,从业绩来看,已经有94家百亿私募披露了业绩,这94家百亿私募今年以来平均收益为-4.32%。

其中,有35家业绩跌超5%,7家跌幅超10%,最大跌幅近15%!

私募排排网数据还显示,截至2月8日,共有923只私募产品净值低于0.8元,432只私募产品净值低于0.7元。

对私募行业来说,0.8元的净值是大多数私募产品的预警线,0.7元则是清盘线,这意味着这些私募产品已经走到了止损抛售区间,有巨大的抛售压力。

深圳一位私募高管表示,今年以来新能源、半导体等赛道板块回调幅度普遍在20%以上,如果重仓这些板块,净值回撤会比较大,对于这些私募来说,后续只能建仓和调仓了。

然而不幸的是,新能源、半导体都是2021年最火爆的板块之一,尤其是新能源赛道,堪称A股的宠儿。

以新能源指数为例,2021年开盘为2823点,收盘在4334点,年内涨幅高达50%。

这还仅仅是新能源指数的涨幅,如果放到个股来看的话,以宁德时代为代表的新能源个股更是一路高歌猛进。

涨的时候有多凶,跌的时候就有多惨!

这些百亿私募大多数都是重仓热门的新能源、半导体等板块的投资组合,伴随着2022年两大板块的回调,它们的净值也不断回撤,甚至已经到达临界值,随时都有抛盘的压力。

截至2月9日,虎年开盘后上证指数连涨三天,对新能源、半导体、白酒等热门板块来说无疑都减少了部分压力。

只要后续不再下跌,那么这些基金的净值就有望回到止损线和清盘线以上,缓解抛盘的压力。

私募基金虽然相对公募基金较为隐秘,但总体来说与公募投资方向差别不大,尤其是在板块选择上相似,二者可谓是一荣俱荣一损俱损。

这94家私募基金的业绩不得不让人怀疑,投资基金真的能赚到钱吗?

基金真能赚钱吗?

以总体比例来看的,在这111家百亿私募中,已经有9成百亿私募都处于亏损之中,极大的打击了投资者的信心。

以2020年为分界点,90后开始疯狂涌入投资行业,尤其热爱投资基金,2020年和2021年有数量众多的年轻基民进入市场,也使得基金的销售持续火爆。

数据显示,2020年仅公募基金发行就有1441只,规模高达3.16万亿元创下了历史新高;2021年,公募基金发行1907只,规模3.01万亿元。

这两年发行的公募基金规模,都超过了中国最高牛市的2015年,在数量也超过了数量最多的1998年,双双突破历史记录。

可以想象,2020年和2021年的基金究竟有多火爆,大街小巷的年轻人除了谈论吃喝玩乐之外,还多了一项基金投资。

年轻人选择基金投资,说明市场的风向正在转变,过去A股长期以散户为主,机构的体量仍相对较小,但如今市场正在向机构化、专业化迅速转变。

基金投资有一项好处,拉长时间线来看,绝大多数的基金都是盈利的,尤其是公募基金。

甚至,部分盈利较高的基金,近1年内的涨幅就可以超过70%,属于十分优秀的基金。

对于投资经验尚浅的年轻人来说,只要长期持有,盈利的可能性都很大,是最佳的投资选择。

但是,即使是长期来看盈利概率较高的基金,也有一定的风险,尤其是对于喜欢短线操作的人来说,依然会有亏损。

基金的盈利关键就在于低买高卖,净值低的时候买,高的时候卖。

但短线操作的人,心理受市场波动影响巨大,追涨杀跌一点都不稀奇,往往出现高买低卖的现象。

比如这一次A股大回调,上证指数一个月内就跌了三百多点,净值不断回撤。

有多少基民能够承受住这样的回调继续持有呢?又有多少基民在暴跌的时候慌慌张张的卖出了呢?更有多少基民能够在低位的时候敢于抄底呢?

当然,分析投资基金能否赚钱,还要看比例,看数据。

以上面的数据来看,111家百亿私募基金,进入2022年以来是亏损的,但是2021年是怎样的呢?

私募排排网的数据显示,整个2021年,在有业绩公布的88家私募中,平均收益为12.95%;在百亿私募中,有八成的百亿私募获得正收益,平均收益超过20%的百亿级私募数量增至21家,收益超过50%的百亿级私募有2家,最高收益接近80%。

其中,冲积资产登顶百亿级私募榜首,年度收益率达79.22%。

可见,私募领域整个2021依然是盈利的,且盈利比例较高、盈利幅度较大。

在公募领域,Choice数据显示,去年全市场公募基金平均收益率为 6.51%,其中股票型基金平均收益为7.77%,混合型基金为8.34%,债券型基金为 5.02%,货币型基金为1.19%,QDII 基金为 1.48%。

2021年,纳入统计的2575只股票型基金中,有1009只产品获得正收益,也就是说,约4成的股票型基金处于盈利,约6成处于亏损!

如此对比来看的话,2021年公募基金的盈利比例、盈利幅度都不如私募,甚至还有6成股票型基金亏损,风险较大。

如果投资者选择了公募基金,那将意味着有60%的可能性处于亏损,公募基金的盈利能力真的减弱了!

当然,投资有风险,入市需谨慎,投资者都需要为自己的投资选择负责,自负盈亏。

虎年开年后,上证指数已经连涨三天了,但9成的百亿私募仍处在止损线边缘,一旦继续下跌,那么这些私募都有可能被迫清盘。

一旦百亿私募集体抛售,那对于A股来说就是一轮新的冲击,有可能出现新一轮的大跌。

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